Salut à tous et à toutes.
Par l’approche directe j’ai rencontré la cédante d’une menuiserie traditionnelle dont je viens de recevoir les données comptables. Elle fait beaucoup de gros marchés publics avec une belle équipe de 17 salariés, un peu de privé aussi.
CA : 2 697 713€ (2020) | 2 864 428€ (2019) | 2 618 798 € (2018)
EBE : 67 982€ (2,52%) | 147 498€ (5,15%) | 87 128€ (3,33%)
CAF : 46 635 € | 115 467 € | 74 657 €
L’analyse du bilan fait ressortir une trésorerie négative
Fond de roulement net global : 529 213 €| 242 068 €| 249 139€
BFR : 646 138€ | 295 849€ |440 982€
Trésorerie: -116 925 | -53 781€ |-191 843 €
Il y a du cash sur les comptes cependant : 257044€ | 287 501 € | 119 905 €
Je ne comprends pas comment cette situation peut perdurer…
On est d’accord qu’a première vue c’est plutôt NO GO ?